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海通环球人民币收益基金
海通环球投资基金系列
单位资产淨值
变动
A类 (人民币)
单位资产淨值
84.81
变动
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A类(港元)
单位资产淨值
81.48
变动
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I类 (美元)
单位资产淨值
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海通港元货币基金
海通环球投资基金系列
单位资产淨值
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A类(港元)
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100.16
变动
0.01%
B类 (港元)
单位资产淨值
107.504
变动
0.01%
H类 (港元)
单位资产淨值
107.876
变动
0.01%
I类 (港元)
单位资产淨值
107.669
变动
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海通美元货币基金
海通环球投资基金系列
单位资产淨值
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A类 (美元)
单位资产淨值
10.04
变动
0.01%
B类 (美元)
单位资产淨值
10.7
变动
0.01%
H类 (美元)
单位资产淨值
10.79
变动
0.01%
I类 (美元)
单位资产淨值
10.729
变动
0.01%
海通亚洲总收益债券基金
海通精选基金系列
单位资产淨值
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A类 (美元)
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63.36
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A类 (人民币)
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A类 (人民币对冲)
单位资产淨值
58.13
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0.05%
A类(港元)
单位资产淨值
63.66
变动
-0.06%
D类 (港元)
单位资产淨值
434.72
变动
-0.07%
D类 (美元)
单位资产淨值
40.62
变动
-0.02%
I类 (港元)
单位资产淨值
101.88
变动
-0.06%
I类 (美元)
单位资产淨值
48.77
变动
-0.04%
海通香港股票基金
海通精选基金系列
单位资产淨值
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A类 (美元)
单位资产淨值
85.3
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-0.05%
I类 (美元)
单位资产淨值
124.14
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-0.03%
海通低碳先锋股票基金
海通精选基金系列
单位资产淨值
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A类 (美元)
单位资产淨值
83.3
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-0.05%
A类(港元)
单位资产淨值
83.27
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-0.02%
I类 (港元)
单位资产淨值
68.93
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1.14%
I类 (美元)
单位资产淨值
85.24
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-0.04%
S类 (美元)
单位资产淨值
88.5
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海通大中华远景基金
单位资产淨值
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单位资产淨值 (港元)
单位资产淨值
58.5
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海通亚太精选债券基金
单位资产淨值
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I类 (美元)
单位资产淨值
11.499
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基金经理有权可从个别基金之资本拨款支付派息。从资本拨款支付派息有可能导致资产净值下跌。正股息派发不代表正回报。
核投资者须注意投资涉及风险（甚至可能损失投资本金），基金的单位净值可能有升有跌而过往表现并不表示未来之表现。投资者在作出投资前，应详细考虑本身之投资目标、可承受的风险程度及其他因素，并适当地寻求独立的财务及专业意见。请仔细阅读有关销售文件之详情（包括所载之风险因素、收费和费用及产品特性）。投资收益并非以港元或美元计算者，需承受汇率波动的风险。此网页由海通国际资产管理(香港)有限公司刊发及并未经香港证监会审核。